한동안 뜸했던 공모주 청약 일정이 설 명절이 끝나면 다시 시작됩니다.
조금 아쉬운 것은 일정이 많이 모여 있다는 점입니다.
. 또한 자금을 분배해야 합니다.
에이트 수요 예측 결과가 나왔기 때문에 투자 설명서 분석을 시작해 보겠습니다!
※ 이번 공모는 100% 신주로 113만주를 모집합니다.
일반청약 282,500주 모집에이트 공모주 청약 기본정보 (가장 기본이 되기 때문에 아래 글을 읽고 싶지 않으신 분들은 이것만 봐주세요)청약일정 : 2월 13일(화)~14일(수) 환불일 : 2월 16일(금) 상장일 : 2월 23일(금) 주관사: 한화투자증권 공모가 : 20,000원 최소청약금액 : 10만원(10주) 유통가능금액 : 약 831억 무보유확약비율 : 약 43% 공모가 기준 시가총액 : 약 1893억청약일정 : 2월 13일(화)~14일(수) 환불일 : 2월 16일(금) 상장일 : 2월 23일(금) 주관사: 한화투자증권 공모가 : 20,000원 최소청약금액 : 10만원(10주) 유통가능금액 : 약 831억 무보유확약비율 : 약 43% 공모가 기준 시가총액 : 약 1893억Point 1. 수요예측 결과 기관투자가 총 1577곳이 참여해 수량경쟁률은 630.64대 1입니다.
여기서 수량 경쟁률은 어떻게 나오냐면 기관 투자자 모집 물량에 신청한 수량을 나눠주는 겁니다.
아무래도 높은 수요 예측 수치일 정도로 기관에 인기가 많다는 의미겠지요 그래서 공모주 청약을 할 때 가장 기본적으로 확인하는 지표이기도 합니다.
단, 최근에는 수요예측 결과가 모두 좋은결과에 따라 확정 공모가가 결정됩니다 기관의 신청가를 보면 가격에 따른 비율은 다양합니다.
그래도 22,000원의 신청 비율이 40%로 가장 높습니다.
그리고 공모가는 2만원으로 확정Point2. 의무보유확약비율 약 2.3%로 높은 수치는 아닙니다.
보통 청약 이후 2배 정도 높아지는 것 같은데 결과는 봐야 할 것 같고 기관투자자들이 얼마나 예이트 주식을 오래 보유하고 있는지 알려주는 지표입니다.
이 수치는 높은 편이 좋습니다 Point 3. 유통가능금액과 비율 최대주주와 벤처금융 및 전문투자자가 보유한 물량은 모두 상장일에 매각이 제한되며, 기타주주 3,046,024주와 공모주주가 당일 해제됩니다.
유통 가능 금액을 계산해 보면 약 831억, 그리고 유통 가능 비율은 약 43%입니다.
의무보유확약비율은 적용하지 않은 Point4. 사업 내용 에이트는 시뮬레이션 기반의 디지털 트윈 솔루션을 제공하는 기업입니다.
주요 제품은 엔플로(NFLOW). 국내 최초 순수 국산 기술로 개한입자 기반의 유체역학 시뮬레이션 소프트웨어입니다.
한국산업기술원에서 최고 등급인 GS인증 1등급을 받았습니다.
참고로 GS인증은 국가인증제도입니다※ 디지털 트윈이란?현실세계의 사물을 가상으로 동일하게 만들어 시뮬레이션한 후 현실에서 발생할 수 있는 문제점을 예측하고 해결하게 됩니다.
스마트공장, 국방, 도시 등 다양한 분야에서 활용될 것입니다디지털 트윈은 한국판 뉴딜 10대 대표과제 및 디지털 초혁신 프로젝트에 포함된 분야입니다.
스마트시티, 제조, 의료업 등의 다양한 사업에 적용하는 기술이라고 생각하시면 됩니다 기사를 쭉 훑어보면.. 송파구 지역의 바람길 시뮬레이션도 진행한 이력이 있네요. 침수나 산사태 등의 자연재해 예방도 가능하기 때문에 다양한 분야에서 사용될 예정이다.
정부와 사업도 많이 진행하고 있는데요. 현재까지 진행중인 연구과제들을 참고해주세요 자율주행도 있고 산림재해도 있습니다.
최근 대형사업인 세종, 부산 스마트시티 사업을 따냈습니다참고로 이 에이트가 속한 시장은 디지털 트윈과 시뮬레이션 소프트웨어 쪽입니다.
업종 분위기를 보시려면 알아두시기 바랍니다Point 5. 재무상태 에이트가 돈을 잘 버는지 살펴보면 사실 지금은 잘 벌지 못합니다… 적자가 계속 이어지고 있기 때문에 코스닥시장의 기술성장 특례요건에 의거하여 상장을 추진합니다.
환매청구권이 있습니다※ 환매청구권이란?개인투자자가 공모청약으로 배정받은 주식을 주관사에 되팔 수 있는 권리의 전매금액은 공모가의 90%로 정해져 있습니다주요 제품인 NFLOW 개발이 완료되어 20년 하반기 이후 매출이 증가하고 있습니다.
23년에는 확실히 많이 달렸네요 영업수익 증감률도 약 840%Point 6. 자금 사용 목적 이번 공모로 유입된 자금은 시설과 운영 자금으로 대부분 사용할 예정이고, 살펴보면 1순위가 연구개발 인력의 급여입니다.
24~26년 연구개발을 수행할 인력의 인건비, 연구기자재 및 재료비로 사용할 계획이라고 공지되어 있습니다.
아무래도 기술개발의 중요도가 높은 편이기 때문에 연구인력에 대한 투자도 계속해야 할 것입니다.
그리고 해외영업도 확대할 계획입니다Point7 . 공모가 산출근거 아무래도 적자기업이기 때문에 공모가를 산출할 때 25년 추정 당기순이익으로 계산했는데 추정이니까 정말 이정도 벌지는 아무도 모르겠고.. 유사기업의 시가총액 정도만 비교해주시면 될 것 같습니다 최종적으로 유사 기업으로 케이사인, 패스, 아이퀘스트, 영림원소프트랩, 브릿지텍 총 5곳을 선정한 적용 PER는 27.39배, 주당 평가가액은 24,431원이었습니다.
여기에 할인율을 적용하여 공모가 밴드는 14,500원~18,500원으로 수요예측 결과에 따라 2만원으로 결정되었습니다K사인 소프트웨어 자문, 개발 및 판매, 인터넷 전자 상거래 서비스업이 주 목적 제품 중에서 SecureDB인 시스템 보안의 매출 비중이 가장 높습니다이와 유사한 사업은 블록 체인 기반의 스마트 시티 융합 보안 관리 솔루션.시가 총액 917억의 파수 기업용 문서 보안 솔루션 제공 사업 시가 총액 938억 아이 퀘스트 ERP소프트웨어 사업 시가 총액 610억 용림우오은소후토라보 EPR개발 및 팬 시 총 709억 브리지 테크 소프트웨어 개발 전문 업체 AI코렝타 음성 봇, 화자 인식 등의 사업 콜센터 솔루션 제품이 가장 매출액의 높은 시가 총액 888억 2월 9일 기준으로 유사 기업의 시가 총액이 거의 같네요.특히 엄청난 사업이 비슷하다는 기업은 없답니다.
스마트 시티의 방법이라든지..청약에 필요한 증권 회사 한화 투자 증권이번 공모주 청약에 참여하기 위해서는 한화투자증권 계좌가 필요해요 사실 메이저급이 아니라서 많은 분들은 없으시겠지만.. 나는 이것을 하기 위해 계좌를 개설했고 한화의 경우 20일 제한이 없는 증권사이기 때문에 계좌 개설 시 팁은 다른 증권사가 모두 개설하고 이것을 마지막으로 해주시면 됩니다.
예를 들어서 미래에셋을 먼저 하고 한화를 하는 이런 느낌인 거죠. (미래에셋 20일 제한 O, 한화X)입니다 요즘은 은행 연계로 증권사 계좌를 많이 만들 수 있기 때문에 그게 최선입니다.
계좌는 청약 첫날까지 만들어야 한다고 나와서 13일까지 만들면 참여 가능합니다.
수수료는 2천원, 청약한도는 200%, 28,000주최소청약단위가 10주이기 때문에 최소청약증거금은 10만원이 필요합니다결론 에이트는 기술 특례 상장에서 열립니다.
기업 실적이 적자로 기술력과 성장성을 높게 평가하고 상장을 추진하고 있다고 생각하세요.아직 영업 적자를 내고 있는데 언제 흑자가 될지는 아무도 모릅니다.
그러나 기관 투자가의 선택은 좋아요.수요 예측이 있는지에 왔습니다.
요즘은 모두 좋은 경향이 있어요..아무튼 다시 보고 줘야 할 지표는 유통 가능 물량이지만 약 43%로 좀 많은 편입니다.
유통 가능 금액도 큰 편입니다.
그럼 별로요?라고 생각하시는 분이 있을 텐데 조금 안타까운 상황이지만 환매 청구권이 있고 아쉬운 점을 좀 가져다 줍니다.
여기서 환매 청구권이란?주가가 공모 가격보다 낮아질 경우 주간사인 한화 투자 증권과 공모가 90%가격으로 전매할 수 있다는 것입니다.
즉 공모 가격이 2만원이니까 18,000원을 환불 받는 것입니다.
통상, 바이오 관련 기업에서 많이 부여됩니다.
실제로 환매 청구권이 있으면 괜찮아요.리스크에 어느 정도 견딜 수 있기 때문입니다.
나는 당연히 균등하게 들어갑니다.
비례는 자금 전략대로 계산할 예정입니다.
다음 주에도 바쁘네요.나는 다음의 고 샘, K. 날씨, APR기업 분석에서 돌아옵니다 빨리 보시려면 근처에 추가하세요:)무료나눔//공모주 청약수익 계산 엑셀양식 안녕하세요 아임플래너입니다.
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(청약수수료자…blog.naver.com무료나눔//공모주 청약수익 계산 엑셀양식 안녕하세요 아임플래너입니다.
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(청약수수료자…blog.naver.com2024년 2월 공모주 청약일정 정리 및 계좌개설 팁 2월에도 상당히 많은 공모주 청약이 예정되어 있습니다.
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